Управління капіталом - подробиці

Новини по темі

26 Квітня 2024 p. 18:25
Виплати ВПО превірятимуть за новою системою  

25 Квітня 2024 p. 10:40
Роз'яснення: скільки зареєстрованих осіб враховують при призначенні субсидії?  

24 Квітня 2024 p. 18:25
В Україні ще раз проіндексують пенсії  

Управління капіталом - одна з невід'ємних частин ефективної торгівлі, завжди спрямоване на те, щоб звести до мінімуму ризик значних збитків. ⠀

Управління капіталом дає відповідь на найчастіше питання, яке виникає у кожного трейдера перед тим, як відкрити кожну торгову позицію - яку суму слід закладати під ризик? Перед відкриттям угоди, незалежно від інструменту, виникає питання - яким обсягом варто заходити на ринок? ⠀

Якщо керуватися правилами управління капіталом, завжди можна буде знати обсяг вільних ресурсів, які доступні для відкриття додаткових позицій. Тому, при проведенні тієї чи іншої угоди, фактично зумовлюється несприятливий сценарій, залишаючи можливість для торгових маневрів. ⠀

Більшість трейдерів, зосереджуючись на прибутку, повністю забувають про те, що можливі потенційні втрати, які можуть принести значні збитки для всього депозиту.

Важливо не забувати про те, що угоди незалежні між собою. Хоча результати ряду з них здаються цілком передбачувані, насправді немає можливості точно передбачити, яким буде результат. ⠀

найбільш ефективні і результативні системи дають точні сигнали тільки в шістдесяти - сімдесяти відсотках випадків. В інший час вони не є ефективними. При проведенні десяти угод, слід бути готовими до того, що три з них не виправдають ваших очікувань. І якщо не допускати можливості подібного результату, ваш депозит приречений на в'янення щомісяця. ⠀

Заздалегідь немає можливості дізнатися, яка з операцій, що проводяться принесе прибуток, а яка виявиться збитковою. Просто необхідно допускати подібну можливість. ⠀

З важливих правил управління капіталом слід виділити використання реальних стоп-ордерів - уявні стоп лосс не працюють. Крім того, важливо не ризикувати в одній угоді більш ніж двома відсотками від вашого депозиту. ⠀

Загальний ризик по депозиту не повинен бути більше двадцяти відсотків. Слід дотримуватися співвідношення прибутку і ризику на рівні три до одного або вище. ⠀

Необхідно усвідомлювати мінливість ринку і коректувати розмір позиції відповідно до нього. Розумно відкривати угоди меншим об'ємом по більш волатильним активом. ⠀

Ніколи не слід усереднювати програшну позицію. ⠀

Завжди важливо фіксувати частину отриманого прибутку. І якщо вдалося зловити істотний тренд за короткий проміжок часу, необхідно частково закрити ордер.